BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO 2015

	ESTADO E SITUACIÓN FINANCIERA
	AL MES DE ENERO DEL 2015
NO. PROG.	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	BANCOS	$   2,600,000.00		$      92,800.00	$     647,015.00	$    2,045,785.00
2	ALMACÉN	$   1,125,000.00		$     986,750.00	$     595,525.00	$    1,516,225.00
3	DOCUMENTOS POR COBRAR	$     904,800.00			$      58,000.00	$      846,800.00
4	CLIENTES	$     474,800.00		$   1,490,600.00	$      34,800.00	$    1,930,600.00
5	IVA ACREDITABLE			$      63,340.00		$       63,340.00
6	IVA POR ACREDITAR	$     130,400.00		$     104,772.00	$      27,040.00	$      208,132.00
7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$     200,000.00				$      200,000.00
7.1	DEPRECIACIÓN				$        1,666.66	-$        1,666.66
8	EQUIPO DE COMPÚTO	$     150,000.00				$      150,000.00
	DEPRECIACIÓN				$        3,750.00	-$        3,750.00
9	EQUIPO DE REPARTO	$     280,000.00				$      280,000.00
	DEPRECIACIÓN				$        5,833.33	-$        5,833.33
10	PAPELERÍA Y ÚTILES	$       50,000.00			$        6,000.00	$       44,000.00
11	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	$     270,000.00			$      30,000.00	$      240,000.00
12	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			$      19,950.00		$       19,950.00
13	DOCUMENTOS POR PAGAR		$      533,600.00	$      75,400.00	$     312,417.00		$     770,617.00
14	PROVEEDORES		$      324,800.00	$     120,640.00	$     447,180.00		$     651,340.00
15	ACREEDORES DIVERSOS		$       87,000.00				$      87,000.00
16	IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO		$       95,000.00	$      95,000.00			$              -
17	IVA TRASLADADO			$      12,800.00	$      12,800.00
18	IVA POR TRASLADAR		$      190,400.00	$      12,800.00	$     205,600.00		$     383,200.00
19	CAPITAL SOCIAL		$    4,954,200.00				$   4,954,200.00
20	VENTAS			$     1,285,000.00	$      1,285,000.00
21	COSTO DE VENTAS			$     516,525.00	$     516,525.00
22	GASTOS DE VENTAS			$      44,541.66	$      44,541.66
23	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			$      36,708.33	$      36,708.33
24	UTILIDAD DEL EJERCICIO				$     687,225.01		$         687,225.01
		$      6,185,000.00	$       6,185,000.00	$     4,957,626.99	$      4,957,626.99	$       7,533,582.01	$      7,533,582.01