ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL MES DE ENERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO	DEP Y AMORT	SALDO DEUDOR	SALDOS		CONCEPTO	SALDO ACREEDOR	SALDOS
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE
BANCOS		$      2,045,785.00			DOCUMENTOS POR PAGAR	$              770,617.00
INVERIONES EN VALORES		$                   -			PROVEEDORES	$              651,340.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		$         846,800.00			IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO
CLIENTES		$      1,930,600.00			IVA TRASLADADO
DEUDORES DIVERSOS		$                   -			IVA POR TRASLADAR	$              383,200.00
ALMACÉN		$      1,516,225.00			IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	$                         -
IVA ACREDITABLE		$          63,340.00			ACREDORES DIVERSOS	$               87,000.00
IVA POR ACREDITAR		$         208,132.00			SUMA TOTAL DEL P.C
SUMAS TOTALES A.C			$    6,610,882.00				$    1,892,157.00
FIJO					CAPITAL SOCIAL	$            4,954,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		$         200,000.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	$              687,225.01
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-$           1,666.66
EQUIPO DE COMPUTO		$         150,000.00			SUMA TOTAL DEL CAPITAL		$   5,641,425.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-$           3,750.00
EQUIPO DE REPARTO		$         280,000.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE REPARTO	-$           5,833.33
DEPOSITOS EN GARANTIA
SUMAS TOTALES A.F			$       618,750.01
GASTOS DIFERIDOS
PAPELERIA Y UTILES		$          44,000.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		$         240,000.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		$          19,950.00
SUMA TOTAL A.C.D			$       303,950.00
SUMA TOTAL DEL ACTIVO			$    7,533,582.01		SUMA TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL		$   7,533,582.01